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境内首只分级基金扩募收官 瑞福总规模超72亿

来源:http://www.messe-taiwan.com 作者:www.649.net 时间:2019-11-19 18:50

  近日,南方、华夏等6家公募基金旗下国内首批瞄准独角兽企业战略配售的基金产品募集正式结束。

  记者 黄金滔 安仲文

  独角兽基金自出生那一刻起,就注定成为这个夏天市场关注的焦点。

  公告显示,境内首只分级基金——国投瑞银瑞福分级基金已于8月13日完成转型扩募,8月14日起正式进入三年分级运作期。记者从国投瑞银基金(微博)了解到,扩募后的瑞福分级基金资产规模逆市增长8成,超过72亿。这一结果,也使得瑞福分级基金的初始规模仅次于两大跨市场ETF,成为进入今年以来初始规模前三甲的指数基金。

  近日,南方、华夏等6家公募基金旗下国内首批瞄准独角兽企业战略配售的基金产品(以下简称“独角兽基金”)募集正式结束。据此前有关媒体报道,独角兽基金在6月19日完成募集后,预计各家基金公司会在6月21日发布成立公告。

  逆市创新打破同质化

  不过,《国际金融报》记者在6月21日早间至下午期间均未发现各家公司官网发布独角兽基金成立公告。对此,记者致电询问了其中3家发售独角兽基金的基金公司相关负责人,对方均表示,目前暂不得知6月21日晚间是否会出公告,一切按照监管层的安排为主。

  2012年,一方面A股市场震荡不断低位徘徊,大盘一度创下三年多新低,基金持有人信心受到严重挫伤,同质化明显的传统基金产品遭遇明显的销售困境;另一方面,管理层着力倡导创新,一批颇具创新色彩的跨市场及跨境ETF基金、短期理财基金、发起式基金、分级基金、商品期货专户等异军突起。正是看到基金市场所面临的创新发展机遇,经过充分的市场调研和多方论证,国投瑞银在瑞福分级基金首个五年存续期届满之时,将创新元素植入瑞福分级基金转型方案,并把其设计成市场上唯一一只两级份额分开销售的权益类分级基金,实现了对原瑞福分级基金的有效承接,更能精准契合目标客户需求。事实证明,这一创新转型方案得到市场的较高认可,不仅在持有人大会上获得9成以上的投票通过,也在后续扩募中实现总规模逆市增长8成。

  独角兽基金从前期宣传到获批再到火速发起认购,其一举一动无不牵动着各界人士的心,市场关于其最终规模大小的议论也一直保持着“火热”。

  新老客户热捧

  此前有媒体报道称,传闻接基金公司紧急通知,每只战略配售基金规模上限将调整至200亿元左右,募满即提前终止,不会进行比例配售。

  在今年4月瑞福分级基金转型方案推出后,就有专业基金分析人士指出,由于新的瑞福优先在约定年化收益率方面优于同类银行理财产品,瑞福优先的发售出现一日售罄的概率很大,这一判断也在8月13日瑞福优先的销售中得以验证。由于瑞福优先与瑞福进取的比例必须控制在1:1,因此瑞福分级基金的扩募总规模取决于瑞福进取的扩募规模。

  不过,上述传闻已经被各家基金公司否定。然而,投资者最好奇的还是这6只独角兽基金究竟募集规模有多大,究竟机构购买了多少?对此,《国际金融报》记者询问了其中两家基金公司,仅有一家向记者透露了情况,按照渠道那边统计的数据,目前我们家募集规模在100亿至150亿元之间。持有者多半为散户投资者。记者还打听到,其他一家募集规模已经达到250亿元,不过这些数据均未得到公司官方认证,仅仅是销售人员的粗略统计,所有数据均以官方公告为准。

  事实上,作为境内唯一一只单级平价发售、初始杠杆2倍、无配对转换的纯粹杠杆指数基金B类份额,瑞福进取以其独占性和独特投资价值,一经推出便吸引了部分杠杆基金投资需求的理性转移,在发行首日规模已接近13亿,其中有超过90%的老客户选择将手中的老瑞福进取直接转为新瑞福进取,短短13天的发售期,虽然在券商发售通道与两大跨境ETF短兵相接,但瑞福进取的最终扩募规模仍超过36亿,较扩募前的资产规模足足增加2倍,极大激活了纯粹杠杆指数基金的特定市场需求,也为瑞福进取恢复上市保持交易活跃度奠定了良好基础。

  按照此前各家发布的独角兽基金招募说明书,募集规模下限为50亿元,上限为500亿元。也就是说,首批独角兽基金总规模不会超过3000亿元。

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  一位公募业内人士向《国际金融报》记者透露,6家独角兽基金总规模应该会刚好超出1000亿元,大概在1200亿元左右。

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  需要注意的是,按照独角兽基金合同,在产品封闭运作期内,独角兽基金主要采用战略配售方式投资优质创新企业的股票或存托凭证(CDR),其他仓位主要是进行固定收益品种投资等。所以,在战略配售股票的标的还未出现之前,六只产品都将以债券作为主要的投资标的。

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  截至记者发稿,暂未在有发售独角兽基金的公司官网或证监会指定信息披露网站发现任何有关独角兽基金成立的公告。

  (国际金融报记者 夏悦超)

责任编辑:陶然

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